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多空惨烈搏杀贵州茅台创年内最大成交量,贵州茅台找顶

时间:2020-03-16 01:38

股市行情是不少投资者热切关注的事情,因为这直接影响着投资者的利益问题。贵州茅台作为A股市场最贵股,今年以来不断刷新股价新高,频频成为股市上最显眼的一方。目前股市上,呈现的是“铁打的茅台,流水的老二”的局面,而茅台在稳居第一的情况下,不断打破纪录,昨日,茅台再一次刷新其历史股价纪录,涨至509.29元/股。

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昨日是沪港通开通首日,此前备受期待的白酒股并未如预期那样大红大紫,相反龙头贵州茅台一根大阴线压顶,股价从开盘时6.81%的涨幅一路回落到收盘时的1.75%,同时...

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图:茅台

2014年11月17日,沪港通正式开通,如今已经满三年了。去年的12月5日深港通也正式启动,香港与内地股票市场的互联互通逐渐打通。

截至11月13日收盘,贵州茅台上涨1.86%,报1224元,股价再创历史新高;而中国石油下跌1.07%,报5.57元,再创历史新低。

昨日是沪港通开通首日,此前备受期待的白酒股并未如预期那样大红大紫,相反龙头贵州茅台一根大阴线压顶,股价从开盘时6.81%的涨幅一路回落到收盘时的1.75%,同时创出今年以来最大成交量。

贵州茅台市值增加近26亿

  三年前的沪股通启动一度被认为是A股市场2014年至2015年6月这一轮牛市行情的催化剂,在互联互通机制下,越来越多的港资进入A股市场,以价值投资为风向标的北上资金也对A股投资风格产生重要影响,那么最受港资欢迎的股票有哪些?借沪港通开通三周年之际,证券时报详细梳理出港资青睐的沪股通标的股,在A股市场风格逐渐向价值投资转变的今天,北上资金选股或许对投资者有所启发。

贵州茅台股价再创历史新高

《每日经济新闻》记者注意到,从今年9月1日开始,贵州茅台大宗交易开始活跃,至11月14日累计交易金额10.46亿元,其中机构席位就套现了3.03亿元。与此同时,上周五贵州茅台融券卖出量也创下今年的历史新高。结合昨天的股价走势,有私募人士认为,这说明多空双方对贵州茅台未来的走势分歧极大。

昨日早间,在小幅低开后,贵州茅台股价旋即出现拉升,不仅平了508.20元/股的此前最高纪录,还突破509元/股。不过,随后贵州茅台似乎熄火,股价震荡下行,盘中翻绿,一度跌幅扩大到0.72%。早市收盘前贵州茅台再度翻红。午后开盘,贵州茅台股价再度上攻,创下510.00元/股新高。

  8只沪股通标的

今天,贵州茅台股价又创历史新高了。

空头迅猛来袭

截至昨日收盘,贵州茅台股价报收于509.29元/股,全天涨幅为0.40%,成交254.70万股,成交金额12.93亿元。

  港资持股比例超一成

截至11月14日收盘,贵州茅台收报1230元,盘中创下历史最高价1240元,收盘市值达15451亿元。

在沪港通消息兑现的刺激下,昨日贵州茅台以6.81%的涨幅跳空高开,但随后盘中一路走低,最终虽然勉力上涨1.75%,报收于160.05元,但却在高位留下了一根大阴线。

贵州茅台除了受A股市场关注外,也引起了港资的注意。同花顺数据显示,昨日,贵州茅台现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第1位,港资总计成交5.97亿。其中,买入2.60亿,卖出3.36亿,净卖出7591.23万,净卖出额占该股当日总成交量的5.87%。

  统计显示,沪港通开通以来,沪股通累计成交金额近3.45万亿元,累计净买入近2000亿元。截至11月15日,港资通过沪股通持有741只股票,累计持有沪市股票市值3325亿元。

截至今日收盘,贵州茅台的购买门槛近12.5万元,若按一季度的数据,超过4成投资者买不了这只股票,而且机构已控盘茅台近4成筹码。

值得注意的是,昨日贵州茅台成交量也创下今年新高。昨日总共成交15.04万手,成交额高达24.52亿元。

值得关注的是,昨日收盘时,贵州茅台的总市值达6398亿元,挤入两市市值榜第10位,与排在前一位的招商银行仅差86亿元。

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事实上,贵州茅台“不是一个人在战斗”。从整个盘面来看,近三个交易日共有33只股票股价创历史新高。股价超过90元的股票中(包括贵州茅台在内)共有13只股票的股价创下历史新高。从这些股票的基本面来看,只有一个特征:多数都是长牛。

对此,北京否极泰投资咨询中心执行合伙人董宝珍认为,贵州茅台昨日成交量主要集中在上午,下午逐渐回归常态。上午正是沪港通开通后QFII抢筹的阶段,这说明外资积极买入,下午成交相对平淡则是因为QFII额度已经用完。

在一个工作日里,贵州茅台市值增长了25.75亿元。此外,根据半年报数据显示,作为贵州茅台的第二大股东的香港中央结算有限公司、第四大股东的证金公司和第六大股东的汇金公司,也在一个工作日里持股账面分别增加了1.55亿元、0.51亿元和0.22亿元。

  具体来看,港资对42只沪股通标的股的持股市值在10亿元以上,持有市值最多的是贵州茅台, 港资持股量为7548.3万股,以昨日贵州茅台收盘价计算,持股市值达543亿元;其次是中国平安、恒瑞医药,港资持股市值均在200亿元以上;对长江电力、伊利股份、上海机场、青岛海尔的持股市值也超过百亿元。

中国石油总市值较上市首日已经缩水近九成

《每日经济新闻》记者注意到,在11月14日 贵州茅台大宗交易榜单上首现机构卖出身影,卖方三个机构席位共计卖出200万股,套现金额为3.03亿元。

而全国社保基金101组合、奥本海默基金公司、上证50交易型开放式指数证券投资基金也分别在一天里因持有贵州茅台而盈利967.29万元、1371.45万元和705.00万元。

  以持股比例统计,共有8只沪股通标的股港资控盘比例超过一成,分别是上海机场、飞科电器、方正证券、宇通客车、福耀玻璃、恒瑞医药、欧普照明、益丰药房。其中,港资持有上海机场3.25亿股,占流通股的比例近三成,控盘比例最高。持股比例在5%~10%之间的有9只股,也多是大家耳熟能详的大蓝筹,比如贵州茅台、伊利股份、青岛海尔。

△央视财经《正点财经》栏目视频

也就是在同一天 ,贵州茅台的融券卖出数量也创下今年新高。同花顺数据显示,当日其融券卖出数量为48.78万股,较前日的15.11万股明显放大,融券余量为53.17万股,融券余额8363.79万元;当日融资买入1.48亿元,与前日基本持平,融资余额16.69亿元。

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图:茅台

  值得一提的是,随着对沪股通股票持股量的增加,港资以香港中央结算有限公司名义密集现身前十大流通股东名单,除2014年底沪股通开通之初外,其余各报告期平均出现在150余只沪市股票的前十大流通股东名单,今年三季度现身179股前十大流通股东名单。

截至11月13日,A股市场共有7家上市公司的总市值超过万亿元。其中,市场关注度最高的,莫过于食品饮料行业的龙头贵州茅台和传统行业的代表中国石油。

值得注意的是,自今年4月明确沪港通将开通以来,贵州茅台大宗交易活跃度大大提高。4月至今已发生29笔大宗交易,而去年仅14笔,无论是交易笔数还是交易金额都呈放大趋势。并且买卖多为QFII常在的瑞银证券和中金旗下营业部。

那些年追茅台的股票有哪些?

  不仅如此,沪股通专用席位也多次上榜公开信息。众所周知,股价因涨跌、换手率等发生异动会上榜公开信息,而出现在龙虎榜买卖前五名营业部中,时不时会有沪股通的身影。三年来沪股通席位累计上榜近300次,最近的如11月10日老白干酒因连续三个交易日涨跌幅偏离值达20%上榜龙虎榜,卖出前五营业部中就有沪股通专用席位,卖出金额逾百万元。

虽然贵州茅台与中国石油都属于A股市场的大盘龙头股,但从上市以来,这两家上市公司的命运迥异。

结合茅台昨日走势以及大宗交易、融资融券等数据,董宝珍认为,茅台此前积累的空方力量已经很强大,在沪港通开通的背景下,昨日强力买入的境外资金与此前积累的空方资金产生激烈对抗,并形成高额成交量。这也说明多空双方对贵州茅台存在极大分歧,后市还将继续博弈,胜负难料。

在A股股价榜中,常常出现铁打的茅台,流水的“老二”的现象。今年3月中旬,当时的次新股吉比特向贵州茅台发起挑战,几番超越贵州茅台股价。不过还未坐热“股价第一”的宝座,吉比特的股价开始回落,收盘前还是被贵州茅台赶超。

  前20只活跃股

贵州茅台在2001年上市之初,当时的股票市值仅有88亿元,但经过18年的时间,如今贵州茅台的总市值却发生了几何式的增长,从当年的88亿暴涨至1.54万亿的市值规模水平,多年来凭借稳健的股息分红以及长期上涨的市场表现,为投资者带来了非常可观的投资回报率。

分析师:仍看好上升空间

如果以向后股权算,吉比特于3月17日在盘中创下376.00元/股的历史最高纪录。昨日收盘时,吉比特的股价报收于212.01元/股,成为A股市场第三贵的股票。也就是说,在6个多月的时间里,吉比特股价从最高点累计下跌43.61%。

  累计成交逾万亿元

而中国石油,却有着截然不同的命运。2007年11月5日,IPO融资额668亿元,头顶“亚洲最赚钱的公司”“巴菲特概念股”称号的中国石油登陆上交所,上市第一天总市值8.89万亿元,创下A股史上市值最高纪录。上市首日之后便开启了寻底之路。截至11月14日收盘,中国石油收盘报5.6元,与2007年上市首日最高价48.6元相比,已是天壤之别。

虽然从近两日的交易情况看,贵州茅台遭遇较大卖压,但有券商分析师认为,这并不表示公司的基本面走坏,从长远看依然值得期待。

目前A股市场中股价第二贵的股票为亿联网络。昨日收盘时,亿联网络报收于301.86元/股。而在今年4月6日(即挂牌上市以来的第13个交易日),亿联网络创下了378元/股的历史新高。

  以每日成交活跃股进行统计,沪港通开通以来,共有219只沪市股票上榜活跃股名单,大多是市场认可的蓝筹股,这也与港资价值投资风格相符。从上榜次数看,中国平安、贵州茅台、招商银行、中信证券等18只股票累计上榜逾百次,其中,中国平安上榜次数最多,累计上榜683次,这与沪股通累计可交易天数相差无几;白酒股龙头贵州茅台上榜次数也超过600次。

目前的中国石油总市值较上市首日已经缩水近九成。那么到底是追涨价格更贵的贵州茅台,还是该抄底便宜的中国石油呢?

一位不愿具名的券商分析师认为,昨日贵州茅台的表现应该是一种正常的现象,前期白酒股尤其是作为龙头的贵州茅台受沪港通消息刺激已有一波上涨,而昨日消息兑现,获利盘回吐是正常的。而且这种现象并非只出现在贵州茅台身上,如乳业龙头伊利股份、H股的青岛啤酒的走势也大致相同。这些分属不同板块的行业龙头不可能在一夜之间基本面都出现问题,所以不必过度解读。

值得一提的是,9月22日,亿联网络披露半年度权益分派方案,公司以现有总股本7467万股为基础,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。股权登记日为9月28日,除权除息日为9月29日。除权除息后,亿联网络将会告别A股股价榜第二位的宝座。

  以成交金额进行排名,上榜沪股通活跃股名单的个股中,中国平安累计成交金额2424亿元,成交金额居首;贵州茅台累计成交金额1554亿元,位居第二;中信证券、招商银行、伊利股份、上汽集团等成交金额也在500亿元以上,总的来看,成交金额前20只个股累计交易金额逾万亿元,占沪股通总交易金额的三成。

富国基金首席策略分析师马全胜:跟中国经济增长相关的这些蓝筹公司里面,龙头公司有很强的成本转化优势,而且龙头公司其实具有很多、很强的渠道下沉的能力,所以在这种情况下,龙头公司盈利的稳定性会越来越高。跟经济增长相关度很高的这些周期品行业而言,到经济增速没有触底反弹的背景下,其实它的估值可能会很低,但不见得有非常强的投资价值。

《每日经济新闻》记者注意到,贵州茅台在今年三季度首度出现了营收、净利双降的局面。三季报显示,贵州茅台2014年1~9月实现营业收入217.18亿元,同比下滑0.99%;同期录得归属于上市公司股东的净利润106.93亿元,同比下滑3.40%。

  成交活跃股

上述券商人士进一步表示,目前H股的消费股估值整体比A股高,那是因为H股的资金成本比A股便宜;沪港通开通后,资金的自由流动将促使两地资金成本趋同,由此A股消费股估值有望整体提升。白酒股作为大消费的重要板块,加上本身的稀缺性,长远看仍有上升空间。而贵州茅台独有的品牌优势,以及公司高毛利、优质现金流的特质,依然是境外资金重点布局的对象。

  股价集体创新高

  今年以来A股投资风格出现变化。与以往市场热炒题材相比,今年在监管趋严的情况下,高送转、ST等题材股炒作逐渐熄火,白马股持续受到市场追捧,股价屡屡创新高,以价值投资为主的港资持有股票也不断创新高。

  统计显示,沪股通成交活跃股中,共有48只股票今年以来股价曾创出历史新高,如累计上榜沪股通成交活跃股超百次的18只股中,就有13只股今年以来股价创出新高,贵州茅台、中国平安等市场普遍认可的白马股更是新高不断,贵州茅台昨日股价突破700元,再创历史新高。

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